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出纳岗位职责

时间：2024-10-12 12:54:38 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责[热]

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。

出纳岗位职责[热]

出纳岗位职责1

　　1、根据审核人员审定并盖章的'凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

　　2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

　　3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

　　4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

　　5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

　　6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

　　7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责2

　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

　　6、完成会计主管和领导交办的`其他工作。

出纳岗位职责3

　　出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:

　　1、负责全公司的`银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。

　　2、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。

　　3、负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

　　4、每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。

　　5、负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

　　6、负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

　　7、负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

　　8、负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。

　　9、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、准备现金和银行付款凭单，在汇丰银行和法国巴黎银行网上提供相关的.付款信息

　　2、按月编制现金流量表，银行对帐单

　　3、清理临时员工的现金预付余额，支付小额现金

　　4、准备费用索赔代金券

　　5、完成主管分配的其他任务

　　职位要求：

　　1、大专及以上

　　2、三年级以上财务相关工作经验

　　3、熟悉计算机、财会软件，熟悉erp系统优先

　　4、良好的书面和口头英语

　　5、团队意识强，工作高效

　　岗位要求：

　　学历要求：中专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3—5年

出纳岗位职责5

　　集团分公司出纳员的岗位职责

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳岗位职责6

　　1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务；

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、关联方付款资料准备与核对；

　　5、保险箱日常管理；

　　6、银行付款信息的`整理与归集；

　　7、制作与发布与日常工作相关的报告。

出纳岗位职责7

　　河口房地产公司出纳岗位职责

　　一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

　　二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。

　　三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。

　　四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

　　五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

　　六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

　　七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

　　八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

　　十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

　　十一、完成部门领导交办的其他工作。

出纳岗位职责8

　　岗位职责:

　　(1)收款:核对统计所开款项票据，据此收取客户各款项。

　　(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符

　　(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组

　　(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。

　　(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，并编制报表及时传递给会计。

　　(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计

　　(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。

　　(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的退款手续(开冲单)。

　　(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的`开户手续资料，并负责各银行回单的领取。

　　(10)其他:做好节假日的值班收款。

　　任职要求:

　　1、适合年龄:20-50岁

　　2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强

　　3、本岗位需具备的职业资格:会计证

出纳岗位职责9

　　1、掌握《会计法》，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度，不断提高业务水平。

　　2、负责各项收人款、业务往来的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。

　　3、负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

　　4、保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结，现金库存量要符合规定。

　　5、及时反映财务收支管理中存在的.不足和问题。

　　6、参与财务制度、规定的起草、综合和修改。

　　7、承办领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责10

　　1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理；

　　2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

　　3、负责公司各种资金的.收付、费用报销付款等工作；

　　4、整理、归档所负责的票据资料等档案。

出纳岗位职责11

　　1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。

　　2、负责每日资金报表编制并及时报送；

　　3、负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

　　4、负责公司银行账户管理和事务处理，包括开户、销户、网银管理及账户年检，以及银行资料的`管理等；

　　5、负责收付款，核销，对账，凭证账务处理和整理；

　　6、完成上级领导交办的其他业务。

出纳岗位职责12

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、按照国家有关法律的`要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；

　　6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；

　　7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；

　　8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；

　　9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；

　　10、领导交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、办理银行存款和现金领取；

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的'审核与报销；

　　（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放；

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

出纳岗位职责14

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4、负责货币资金的'收付和管理工作。

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责15

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的.收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、每月编制银行余额调节表,工资表。

　　5、保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

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