出纳的岗位职责
在我们平凡的日常里，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出纳的岗位职责1
1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。
2办理公司的财务收支事项。
3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。
4妥善保管公司的.现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。
5编制现金、银行存款收付款凭证。
6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。
8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。
9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。
10办理员工各类工资卡的申办。
11完成财务部经理交办的其他工作
出纳的岗位职责2
1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额；
2、严格审核现金收付凭证；
3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作；
9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续；
10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作；
11 、领导交待的.其他工作；
出纳的岗位职责3
1、负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。
2、负责护理站工作台账，维护并更新。
3、负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。
4、负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。
5、负责站内各项费用（年付/季付/月付/其他）的请款支付。
6、对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。
7、对接总部财务部站内负责报销审核工作。
8、对接总部人事行政部负责护理站基础员工（照护员、护士、护理主管）的'招聘
9、对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。
10、对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的领用与库存管理。
11、公司交代的其他工作事项。
出纳的岗位职责4
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、人员出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、人员出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、人人员资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"、多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"
4、每日做好日常的'现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、人员外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解村委资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、村委账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳的岗位职责5
1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的`单据，应拒绝收付款。
2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。
3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。
4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。
5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。
6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。
7、完成会计主管和领导交办的其他工作。
出纳的岗位职责6
1、每日登记银行日记账
2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证
3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档
4、供应商付款信息，账期维护
5、协助财务经理处理其他工作
6、开具增值税发票
出纳的岗位职责7
一、日常资金管理
1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系；
2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章；并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符；
3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行；不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管；
二、工资发放
1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的.票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证；根据已支付凭证登记入账，做到账款相符；
2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理；
3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。
三、其他财务部工作
1、配合学校/综合事务部基本会计工作；
2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排；
3、相关学校的物资盘点督查和审核；
4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。
出纳的岗位职责8
一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。
二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的`原始凭证坚决予以退回。
三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。
四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。
五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。
六、认真准确填制现金收付凭证。
七、负责各类票据的认购和发放登记工作。
八、完成上级交办的其它任务。
出纳的岗位职责9
1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。
2、保管库存现金、有价证券、印章使用。
3、审核单据，正确办理后台现金收支。
4、办理银行结算，规范使用支票并登。
5、登记注销支票表。
6、编制资金日报表。
7、工资奖金的复核与发放。
8、银行关系的维护与协调。
9、POS机回款对帐并报表的`编制。
10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。
11、完成领导安排的其它工作。
出纳的岗位职责10
（1）负责银行账户统筹控制，及时更新账户管理信息。
（2）负责各银行账户的资金调配，银行回单、对账单打印（次月初及时完成上月网银银企对账）。
（3）负责各项付款、报销、借款办理，以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。
（4）负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的`管理。
（5）负责所有银行回单整理、登记、追踪，交接给会计部。
（6）负责银行账户开立、注销，及有关银行年检、信息变更等。
出纳的岗位职责11
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据；
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符；
3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来；
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接；
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的.开立、销户；
6、办理公司资金调拨的银行支付；
7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作；
8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。
9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确；
10、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳的岗位职责12
岗位职责、
1、负责公司进出帐的记录，整理与核对。
2、负责处理，核对每月的银行对账单。
3、负责工商税务等行政部门业务对接及落实。
4、负责公司社保事项的办理。
任职要求、
1、会计类专业，专科及以上学历。
2、有三年以上会计出纳类的实际工作经验，熟悉会计工作的`操作流程，能独立，认真完成公司的工作（优秀毕业生亦考虑）。
3、诚实可信，对工作认真负责，踏实可靠，有吃苦耐劳精神，学习能力强，沟通能力强。
4、具有团队协作精神。
出纳的岗位职责13
一、处理公司报销、付款、结算等业务
1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付；
2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务；
3、负责公司员工工资的发放工作；
二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作
1、编制并录入现金和银行存款类业务的`记账凭证；
2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找未果及时上报；
3、负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作；
4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。
出纳的岗位职责14
1、负责公司银行日记账，做到日清月结；
2、负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态；
3、指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性；
4、及时去银行取回相关单据及对账单；
5、负责每月员工工资表的`制定、发放；
6、完成上级交办的其他工作。
出纳的岗位职责15
1、现金银行存款收付，资金调度与控管；
2、供应商发票整理；
3、内外销发票开立及寄送；
4、会计凭证和银行回单的`整理，装订，归档；
5、协助销售报表的编制；
6、主管分配的其他工作内容。
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