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公司出纳专员岗位职责
在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的公司出纳专员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司出纳专员岗位职责1
1、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的'准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9、跟单等文员类型工作。
公司出纳专员岗位职责2
1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的.费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作。
公司出纳专员岗位职责3
1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的`催收跟进。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时
5、完成上级安排的其他工作。
公司出纳专员岗位职责4
1、负责日常收支的'管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；
8、上级领导安排的其它工作。
公司出纳专员岗位职责5
1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的签发、内部资金的调拨；账户的`开立、取消等等）
2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；
3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；
4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账；
5、完成上级领导安排的其他临时性事务。
公司出纳专员岗位职责6
1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;
2.负责银行业务的'办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符;
4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;
5.完成领导交给的其他业务。
公司出纳专员岗位职责7
1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;
2. 现金管理与日常报销业务;
3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;
4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;
5. 年底配合资金相关的审计;
6. 其他交办事宜;
公司出纳专员岗位职责8
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。
第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”
使账面余额与银行对账单上的`余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。
第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
公司出纳专员岗位职责9
1、送支票、提现、结汇等；
2、登记现金和银行日记账；
3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；
4、做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；
5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；
6、负责工资、提成等发放工作；
7、日常采购管理。
公司出纳专员岗位职责10
1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；
2、收款信息和原始资料的核对，货损的'确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；
4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。
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