当前位置：壹范文>实用范文>岗位职责>出纳岗位职责

出纳岗位职责

时间：2023-03-18 18:23:07 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责(合集15篇)

　　在日常生活和工作中，岗位职责的使用频率逐渐增多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳岗位职责(合集15篇)

出纳岗位职责1

　　一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

　　二、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。

　　三、定期与出纳人员核对现金库存金额及银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。

　　四、根据食堂内部管理的'要求，正确核算成本费用，每月按期编制报表。

　　五、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。

　　六、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。

　　七、按照国家会计制度规定，做好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料的保管工作。

　　八、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责2

　　一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

　　二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

　　三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

　　四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

　　五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的'80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

　　六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

　　七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

　　八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

　　九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

　　十、完成公司总经理交办的其他工作。

出纳岗位职责3

　　1、编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理;

　　2、负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;

　　3、协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;

　　4、员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;

　　5、能相对独立地处理和解决所负责的工作;

出纳岗位职责4

　　1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;

　　2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作;

　　3、负责每月员工工资、奖金的.网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;

　　4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;

出纳岗位职责5

　　工作职责:

　　1.负责货币资金的'日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;

　　2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的及时、准确无误;

　　3.每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表;

　　4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;

　　5.协助主管和会计做好其他相关财务工作

　　要求:

　　1.财经类专业，可以是应届毕业生;

　　2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先;

　　3.持有会计证。

出纳岗位职责6

　　1、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。

　　2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。

　　3、熟练办理各项银行业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

　　2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

　　4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责8

　　1、负责对公付款以及员工报销的网银操作，支票及票据的收付；

　　2、划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、每月末完成进项税发票认证核对工作，以及核对税控系统开票与入账情况；

　　4、银行以及税务相关业务的外勤工作；

　　5、协助财务主管相关账务处理及辅助性的`财务工作

出纳岗位职责9

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

　　2、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

　　3、建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

　　4、每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

　　5、根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

　　6、妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

　　7、负责与银行的.一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

　　8、每月参与存货的盘点清查工作;

　　9、每月编制相关会计凭证;

　　10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

　　11、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责10

　　1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

　　3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

　　4.负责办理的`银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

　　出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。