财务部岗位职责精华（15篇）
在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编整理的财务部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务部岗位职责1
工作职责：
1、负责机构本部年度预算编制的启动协调、汇总及审核；
2、负责机构本部预算执行状况进行分析和反馈；
3、负责机构本部日常预算动支进行审核；
4、负责机构本部年中预算修正的组织、审核及汇总；
5、负责机构本部预算追加申请进行初审；
6、负责专项费用的投入产出进行专题评估分析；
7、负责机构本部相关费用数据的报送。
8、熟悉掌握公司各项费用开支标准；=
9、领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、财经类专业，本科以上学历；
2、具备扎实的'财务理论知识，熟练掌握寿险核算、预算的方法及流程；
3、熟悉会计电算化，能够熟练操作电脑及常用财务软件。
财务部岗位职责2
一、人事方面：
1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；
2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；
3、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；
4、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；
5、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
6、协同市场技术部部长制定公司及各个部门的培训计划，经批准后实施；
7、对试用期员工进行入职培训，并根据日后培训考核结果建议部门录用；
8、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；
9、制定各部门绩效考核机制，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题；
10、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；
11、每月末做好员工考勤统计工作，上报至财务部作为工资发放依据；
12、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；
13、监督业务部门早、晚会的召开，布置、检查、总结工作。
二、行政方面：
1、协助董事长做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；
2、负责公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告等文件；
3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；
4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况
5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；
6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜，对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查；
7、协助领导负责公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动
8、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；
9、负责公司档案管理工作；
10、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作。
财务部岗位职责
1、参与公司管理
（1）对各部门的财务制度的制定、实施及监督；
（2)对每月各部门所产生的费用进行核实及预算；
（3)每年12月25日之前把全年各类费用指标上报并做出下一年预算；
（4)每年12月15日前按规定核算所有销售人员的提成并形成数据上报；
（5）做好相关税务处理；
（6）对公司所有资金进、出账的核准，做到进出都有准确记录，标明事项；
（7）处理公司与外界一切涉及财务事宜，包括各种证照年检、税务检查等；
2、每月库存的盘点，对少货、串货的核查，做到入库、出库、库存相符。如有差错，按公司奖惩制度执行；
3、对销售部的数据管理
（1）每月28号上交每个产品的进货、出货及库存；
对库存大的产品要及时上报；并对销售部门提出合理建议；
（2）每月根据销售实际情况与销售部订好销售计划和回款任务并落实；
（3）对不清账目的核实及呆账的追缴；
（4）对客户资料及对账单据的管理，要求在销售结束后，每个客户的账目要账款两清，未能清的客户一定要有公司的对账单；
（5）在票据审核时发现不合理、不合法的单据坚决不允许报销；
（6）监督并督促营销人员收货款，避免呆死帐发生；
4、负责财务部门全面工作
（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；
（2）做好增值税发票的`领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票；
（3）每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知；
（4）次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成；
（5）接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认；
（6）做好应收单据的审核、制单及登记账薄登记工作；做好收款单据的录入、审核、制单及登记账薄登记工作；
（7）每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额；
（8）认真复核销售发票、并及时制单及登记账薄；
（9）认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误；
（10）月末完了汇总并装订会计凭证；
（11）每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责；
（12）每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符；
（13）及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况；
（14）协助出纳员及时清理和收回代收货款工作；
（15）协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作；
（16）积极配合其他会计工作；
（17）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议；
（18）保守公司秘密；
（19）做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作；
（20）完成总经理及董事长交办的其他任务。
财务部岗位职责3
职责概述：
是各营业网点的核算点，是财务和各营业网点桥梁，协助主管管理好各营业网点营业收入，保证不错账、
1、负责餐厅/洒吧/舞厅等各营业点客人的消费结算、
2、开出帐单/收费结帐、
3、结清每天/每班的票据/款项和帐单，并编制相应的.银报告将项/交款单及营业收日报表当天交财务、
4、积极参加培训，发挥工作主动性，完成上级交办的其他任务、
财务部岗位职责4
1、财务分析管理。构建符合企业特性的月度分析报表，建立月度财务分析简报，修订完善集团及各成员企业分析报告模板；
2、集团财务评价。持续完善集团财务评价体系模型，优化财务评价信息化系统；
3、集团公司财务制度建设。对现有财务制度进行梳理，建立集团公司财务制度体系，完善集团公司财务制度；
4、财务专家库。定期组织召开专家研讨会、会计专题培训，组织财务专家及财务骨干外出调研；
5、其他工作。协助部门其他财务工作，完成领导交办的其他事项；
财务部岗位职责5
1、负责管理苏州分公司的费用报销审核、会计凭证处理、财务报表填制与申报等日常账务处理工作;
2、负责分公司预算预测、审核、执行与跟踪工作;
3、负责分公司税务申报管理工作，积极配合内外部各项审计工作;
3、协助财务经理按照集团制度要求处理日常工作流，保持较强原则性;
4、负责处理公司日常运营的其他财务事项及领导安排的.工作。
财务部岗位职责6
1、负责起草计划财务部的有关财务规章制度、收费依据和收费管理办法；
2、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则；
3、组织政治学习、法律法规学习。要求所有财会人员遵纪守法，按照集团公司规定各项管理条例、规定严格执行财务手续和流程；
4、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送项目经理审阅并报物管中心备案；
5、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；
6、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润；
7、审核、控制各项费用的'支出，杜绝浪费；
8、组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，送项目经理审阅并报物管中心备案；
9、熟悉各种工商、财会及税务管理流程，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。
财务部岗位职责7
1、负责公司日常会计核算管理工作；
2、适时精准编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证
3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；
4、帮忙部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交做事宜。
财务部岗位职责8
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符；
2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，工程是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等；
3.负责定期对已审核的原始凭证进展会计凭证处理，并定期传递给上级审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完好、账物相符；
4.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、支配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进展纵向分析；
5.对公司费用开支异样状况准时汇报给上级，促使各部门杜绝铺张，自觉节省；
6.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的'登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账；
7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；
8.负责编制会计报表以及编制报说明细表，并进展财务报告分析；
9.完成上级支配的其它工作；
财务部岗位职责9
1、根据原始凭证和其他资料，进行会计核算;
2、登记各类明细帐，总帐，能独立完成记账全过程;
3、每月将会计凭证装订成册;编制月报，季报，年报;
4、每月及时完成纳税申报，熟悉税务申报和账务处理业务;
5、向税务机关提供税务资料，配合上级部门的检查;
6、领导交代的其他工作。
财务部岗位职责10
工作描述：
1、总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和国家财政、法规、财经制度、财经纪律、会计准则、财务通则和旅游、饮食服务行业财务会计制度以及酒店财务管理制度；贯彻酒店经营方针、各项规章制度。
2、领导财务部全体员工认真落实岗位责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。
3、负责组织酒店各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，并负责各项经营预算的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
4、制定、修改和完善酒店财务管理制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责，并组织贯彻执行。
5、参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经济策划。
6、制酒店的`采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价平物美，库存适量和物尽其用。
7、严格执行国家外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
财务部岗位职责11
1、负责预算分割的编制及与参建单位施工承包合同的起草，参与参建单位施工任务的划分和调整。
2、负责计划管理工作。组织编制建设项目年度建议计划，下达工区年、季度、月计划，检查、考核计划执行情况，进行年度计划调整；负责建设项目统计信息工作，建立统计台账，编制统计分析，报送工程统计报表。
3、负责合同归口管理工作。负责合同的`审核、登记、立卷归档、合同备案及主办合同的签订工作。检查监督合同签订及履行情况，对会签的各类合同的合法性、可行性、有利性和经济性进行审查，并向工区领导提交审查意见。
4、负责成本管理工作，对重大施工方案进行经济比较，指导、监督和检查下属架子队的成本管理工作。
5、负责概预算管理及工程计价工作。审核验工工程量并计价及结算，参加审核设计变更费用，组织概算调整清理。
6、负责工程建设项目的投资控制，监督资金管理制度的执行。定期检查、分析建设资金使用情况，定期进行建设项目经济活动分析，定期进行财产物资盘查。负责内部财务监察及审计工作，配合上级进行审计、财务检查。
7、负责财务管理工作。建立健全各项财务管理、资金管理、费用审批制度，防范资金风险；办理建设资金的支付、结算工作；监督、检查架子队资金使用情况；负责编制财务报表，分析财务状况、财务计划执行情况，提出改进意见和建议。
8、负责提报建设管理费使用计划，并实施监控。
9、负责办理费用报销、工资发放等日常工作，负责职工社保、医保、住房公积的交缴工作，依法缴税。
10、负责组织竣工决算、组固及固定资产移交工作。
11、参与建设项目中甲供、甲控物资设备的招标采购工作。
12、完成领导交办的其它工作。
财务部岗位职责12
1、根据公司战略开展要求与目标，制定信贷部的年度业绩目标与月度业绩目标并实施；
2、负责组织业务人员进行市场调研和业务信息的.收集，组织研究客户和市场需求，为公司决策提供参考和依据；并提出开发业务产品建议，通过各种方式营销和效劳客户，加强客户维护管理；
3、负责开拓贷款担保客户，对于符合贷款担保条件的客户，向相关业务办理专员提交相关客户资料，并协助客户完成贷款业务；
4、坚持集团公司信贷制度，及时做好权限内的贷款审查、审批工作，坚持实事求是，对事业高度负责的精神，严把贷款投放关；对超出权限的贷款投放，明确专人整理会办报批资料，及时上报审批；
5、对于已完成放款的客户，采取定期跟踪回访工作，并制作报表按时上报回访情况；
6、针对逾期客户，积极主动采取回收贷款业务，并逐步跟踪完成，同时制定绩效考核方法，对已逾期客户仍不采取措施等情况，按考核方法进行考核。
财务部岗位职责13
一、财务部的职责范围
财务部是企业的重要职能部门，主要负责企业的财务管理、资金筹措、成本控制等方面的工作。作为企业的核心部门，财务部肩负着为企业创造价值、保障企业运营的重大责任。具体来说，财务部的职责包括但不限于以下几个方面：
1. 财务管理：负责企业的财务规划、会计核算、财务报表编制等工作，确保财务信息的真实、准确和完整。
2. 资金筹措：负责企业的资金筹措工作，包括但不限于融资渠道的开发、融资方案的制定和实施，以确保企业资金链的稳定和安全。
3. 成本控制：负责企业的成本控制工作，包括成本预算、成本核算、成本分析和成本考核等，以实现企业的经济效益最大化。
4. 税务管理：负责企业的税务筹划、税务申报、税务协调等工作，以合法合规地降低企业税负。
5. 风险管理：负责企业的财务风险评估、预警和应对，以保障企业运营安全。
二、财务部具体岗位职责
在明确财务部的职责范围之后，我们来详细了解一下财务部各岗位的具体职责：
1. 财务经理：作为财务部的负责人，财务经理主要负责组织制定和实施财务管理规章制度，指导、协调财务部工作，确保企业财务管理工作的高效、有序进行。同时，还需负责与外部审计机构和监管部门的沟通协调工作。
2. 会计主管：会计主管主要负责企业的会计核算工作，包括账务处理、凭证录入、账簿登记等。此外，还需负责对各部门的财务数据需求提供支持和协助，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 财务专员：财务专员是财务部的基层岗位，主要负责日常的账务处理、财务报表编制、费用报销审核等工作。同时，还需协助其他岗位完成融资材料准备、税务申报等任务。
除了以上岗位之外，财务部还有其他辅助岗位，如财务数据分析师、预算管理员、资金管理员等。这些岗位分别负责财务数据的分析、预算的制定和执行、资金的调度和管理等工作，为财务部的整体工作提供支持和保障。
三、工作要求和标准
为了确保财务部的工作高效有序地进行，考核公平合理，财务部制定了以下工作要求和绩效考核标准：
1. 工作要求：财务部员工应具备扎实的财务专业知识、良好的沟通协调能力、严谨的`工作态度和高度的责任心。同时，还需注重团队协作，积极参与部门培训和学习，不断提高自身素质和能力。
2. 绩效考核标准：绩效考核主要从工作质量、工作效率、工作态度等方面进行评估。
具体标准如下：
a) 工作质量：考核会计核算的准确性和财务报表的完整性；
b) 工作效率：考核财务处理的速度和准确性；
c) 工作态度：考核员工的工作责任心、团队协作精神和工作积极性。同时，定期进行风险排查和内控测试，确保企业财务安全。
总之，财务部作为企业的核心部门，肩负着为企业创造价值、保障企业运营的重要责任。通过明确各岗位的职责范围和绩效考核标准，加强团队协作和培训学习，不断提升部门整体素质和能力，为企业的可持续发展做出贡献。
财务部岗位职责14
1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。
2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。
5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。
6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。
7、负责向金融机构的资金筹措工作。
8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。
9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表（班组按日公布核算金额）。
10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。
12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。
13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。
14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。
15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。
17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。
18、负责基建项目的'财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。
19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。
20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。
21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。
22、完成公司领导交办的其他任务。
财务部岗位职责15
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的'财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
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