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出纳岗位职责

时间：2024-10-28 18:15:35 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责合集15篇

　　在日常生活和工作中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳岗位职责合集15篇

出纳岗位职责1

　　1、负责公司银行现金业务，员工报销，票据整理；

　　2、及时登记现金、银行日记帐；

　　3、人员简历筛选、面试通知、人员的入职及离职手续的办理；

　　4、人事档案管理、社保缴纳；

　　5、办公室日常工作接待；

　　6、部门经理安排的.其他工作；

　　职位要求：

　　1、大专以上学历；

　　2、思路清晰，反应敏捷，有较强的责任心和敬业精神；

　　3、具备良好的口才能力及较强的文字功底；

　　4、熟练使用office办公软件；

　　5、有相关出纳经验者优先考虑；

出纳岗位职责2

　　1.公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

　　2.负责员工报销审核及问题反馈;

　　3.公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

　　4.部门资料整理，归档，并做好保管工作;

　　5.日常行政事务工作;

　　6.处理上司交待的其他事务;

出纳岗位职责3

　　1、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作；

　　2、公司内部账目的整理，U盾网银转账，报销

　　3、与代账会计对接公司内部的'银行对账单，回单，费用票据等事宜以及下个月预算整理

　　4、增值税普通发票与专用发票的开具

　　5、配合行政主管工作

　　6、档案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件处理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出纳岗位职责4

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责人力资源的招聘、入职和离职等手续办理；

　　2、负责考勤数据核对和工资核算，加班，各类休假等报批工作；

　　3、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销工作；

　　4、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，保管票据；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　7、处理公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，一年以上相关工作经验；

　　2、有较强的'执行力和清晰的判断力，思维敏捷，逻辑性强；

　　3、熟悉使用office等办公软件。

出纳岗位职责6

　　1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

　　2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

　　3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

　　4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

　　5、负责银行账户的管理;

　　6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

　　7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

　　8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、协助行政主任做好办公室管理、执行制度及负责办公室的'日常行政、人事工作；

　　2、办理现金、银行等相关业务，核对现金及银行帐目，每日将资金日报表上传主办会计；

　　3、审核公司原始凭证，办理费用报销等事项，现金、支票、贷记凭证、收据等单据的管理；

　　4、员工招退工、社保、公积金等办理；

　　5、公司劳动合同，档案资料的保管；

　　6、员工考勤管理及其他行政工作。

　　任职要求：

　　1、财务管理、管理等相关专业大专以上学历；做过出纳、人事专员工作优先；

　　2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力；

　　3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。

出纳岗位职责8

　　1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;

　　2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;

　　3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;

　　4、导出每月网银记录，并做好电子存档;

　　5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

出纳岗位职责9

　　1.协助财务部门处理日常事务。

　　2.凭证及单据的.整理、归档。

　　3.财务信息系统的更新。

　　4.开具发票并核对开票系统。

　　5.制作各类报表,及时汇总公司情况。

　　6.维护公司利益,保守各公司的财务机密。

　　7.上级安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1、有会计上岗证;

　　2、熟练使用日常办公软件,掌握基本财务知识;

　　3、沟通领悟能力强;

　　4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件

出纳岗位职责10

　　1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

　　2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压;对于收付的'现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性，

　　3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。

　　4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。

　　5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

　　6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

　　7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，

　　8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，，不得挪用现金，不得白条顶库。

　　9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.

　　10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

出纳岗位职责11

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的'报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

出纳岗位职责12

　　1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理;

　　2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表;

　　3、网银转账、签发支票和支付现金;

　　4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符;

　　5、办理开户、销户及账户年检工作;

　　6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。

出纳岗位职责13

　　1、负责招聘、薪酬、社保、考核等人力自愿日常管理事宜；

　　2、负责资料扫描、文书档案及人事档案的管理工作；

　　3、负责考勤统计、公司办公用品的采购和管理；

　　4、对费用报销原始凭证初步审核、报销；

　　5、负责员工工资核算与发放；

　　6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　7、配合和协助会计完成财务审核。

　　任职要求：

　　大专及以上学历；

　　2、人力资源、会计、行政相关专业优先；

　　3、1年以上出纳、人事及行政工作经验；

　　4、熟悉日常行政人事相关工作（招聘、入离职、社保、公积金、员工关系、证件年审续期变更等）；5、熟练使用office等各种办公软件；

　　6、工作认真负责、细致主动，性格开朗、温和，条理清晰，具有较强的`事务应变能力、沟通协作能力；

　　7、责任心强，品行端正。

出纳岗位职责14

　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的`，不予办理和报销、或要求退还补正。

　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

　　6.每月银行回单及银行对账单收回。

　　7.每月电话费账单柜面开票。

　　8.公司增值税发票领购。

　　9.每月凭证装订。

　　10.领导安排的其他事项。

出纳岗位职责15

　　1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;

　　2、运输发票认证，增值税发票购买;

　　3、整理员工报销原始单据;

　　4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;

　　5、负责向银行递交资料;

　　6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;

　　7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;

　　8、增值税发票的.保管;

　　9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;

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