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出纳岗位职责

时间：2023-03-18 18:24:04 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责通用15篇

　　在发展不断提速的社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责通用15篇

出纳岗位职责1

　　1、管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

　　3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

　　4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的`限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　6、负债发放职工的工资;

　　7、按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

出纳岗位职责2

　　1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

　　2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

　　3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

　　4.收集网点批开的'新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。

　　5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

　　6.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责3

　　职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

　　2、负责公司各项业务费用报销的审核，凭证编制和登账

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络

　　5、参与公司月末盘点

　　6、完成部门领导交办的其他工作任务

　　任职要求：

　　1.财务会计等相关专业大专以上学历，35岁以下

　　2.独立处理贸易类企业全套账务，包括记账，月末结转，报税，会计报表处理，熟悉使用财务软件

　　3.熟悉会计、税务法规，熟悉银行结算业务

　　4.善于处理流程性事务、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力

出纳岗位职责4

　　1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；

　　2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的`办理；

　　3、负责跟进公司培训工作；

　　4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作；

　　5、负责公司考勤的审核；

　　6、负责公司行政基础工作管理；

　　7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务；

　　8、负责公司日常出纳工作；

　　9、负责公司对外接待工作。

出纳岗位职责5

　　1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

　　2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

　　3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

　　4.负责凭证的`整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

　　5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

出纳岗位职责6

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

　　3、发票的.保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表；

　　5、负责保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、员工工资核算

　　8、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　9、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　10、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　11、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责8

　　1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

　　2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

　　3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

　　4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

　　5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

　　6、完成领导交办的其它任务。

出纳岗位职责9

　　1、负责各开户银行收、付支付;

　　2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

　　3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

　　4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对;

　　5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

　　6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

　　7、负责编制银行收、付、存日报表;

　　8、负责装订银行会计凭证，

出纳岗位职责10

　　1、负责办公环境的`管理和前台接线，以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户

　　2、负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作

　　3、能积极协助客户，完善公司售后服务

　　4、能积极完成上级交给的其它临时事务，热爱工作与学习

出纳岗位职责11

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的'及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的其他工作;

出纳岗位职责12

　　出纳员的岗位职责包括以下几个方面：

　　一、银行存款管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的.差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳岗位职责13

　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的`管理规定。

　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）

　　取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；

　　如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”

　　上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

　　2.公司固定资产的管理，办公用品的采购与管理;

　　3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

　　4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;

　　5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

　　6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;

　　7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的'工作;

　　8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;

　　9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、公司签单审核

　　2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

　　3、公司报销单据

　　4、开发票，购买发票

　　5、其他行政事宜

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

　　2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

　　3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

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